Як сформувати акт звірки взаєморозрахунків?

В сервісі BitFaktura з’явилась нова зручна можливість — формування акта звірки взаєморозрахунків з контрагентами.
Цей інструмент дозволяє швидко перевірити стан розрахунків із клієнтом або постачальником та підготувати офіційний документ для узгодження взаємних зобов’язань.

Акт звірки формується автоматично на основі всіх облікових документів по обраному контрагенту з урахуванням їх статусів:

• оплачений,

• неоплачений,

• частково оплачений.

Для чого потрібен акт звірки взаєморозрахунків

Акт звірки використовується для:

• підтвердження заборгованостей між сторонами;

• перевірки коректності обліку платежів;

• підготовки до податкових або бухгалтерських перевірок;

• узгодження розрахунків із контрагентами наприкінці періоду (місяць, квартал, рік).

Покрокова інструкція: як сформувати акт звірки

1. Перейдіть до списку клієнтів. У головному меню сервісу відкрийте розділ Клієнти.

2. Оберіть потрібного контрагента. Зі списку клієнтів виберіть того, з ким необхідно сформувати акт звірки.

3. Відкрийте опцію Акт звірки. У картці клієнта, на панелі доступних дій, натисніть Акт звірки — відкриється форма створення звіту з уже обраним контрагентом.

Налаштування параметрів акта звірки

У формі звіту необхідно заповнити основні параметри:

• Період — вкажіть дати, за які формується акт звірки.

• Відділ — оберіть відділ, якщо у вас увімкнено багатовідділову структуру (необов’язково).

• Тип операцій:

  • тільки доходи,

  • тільки витрати,

  • всі операції.

Додаткові опції

Натиснувши кнопку «Більше опцій», ви зможете уточнити:

• Тип документу (рахунки, акти, накладні тощо);

• Статус документів (оплачені, неоплачені, частково оплачені);

• Валюту, в якій мають відображатися розрахунки.

Ці параметри дозволяють сформувати максимально точний та зручний для аналізу звіт.

Генерація та експорт акта звірки

Після заповнення всіх необхідних полів:

1. Натисніть кнопку Генерувати звіт.

2. Унизу сторінки з’явиться готовий акт звірки взаєморозрахунків.

Ви можете:

• роздрукувати акт — кнопка Друк;

• завантажити у форматі PDF — для надсилання контрагенту або зберігання (також кнопка Друк);

• експортувати у формат XLS — кнопка Експорт до XLS для подальшої роботи з даними в Excel або інших табличних редакторах.
   

Корисні поради

• Перед формуванням акта переконайтесь, що всі платежі по документах мають коректні статуси.

• Для регулярної звірки рекомендуємо формувати акти щомісяця або щокварталу.

• XLS-формат зручно використовувати для внутрішнього аналізу та бухгалтерського обліку.