Імпорт платежів з Банку

BitFaktura, починаючи з тарифного плану Standard, надає можливість імпортувати платежі, експортовані безпосередньо з банку, а потім пов’язувати їх із документами для автоматичного оновлення статусів оплат. У цій статті ми пояснимо, як система прив’язує платіж до документа, які імпорти доступні, а також як виконати імпорт у власному форматі.

Імпорт платежів у форматі банківського експорту

Щоб скористатися імпортом платежів, перейдіть у своєму акаунті до закладки Налаштування > Імпорт > Імпорт платежів з банку.



Далі в полі Тип платежу виберіть зі списку відповідний імпорт і перейдіть до наступного кроку, натиснувши кнопку Далі. Система перенаправить вас до спеціального застосунку, за допомогою якого ви зможете імпортувати платежі. Імпорт платежів можливий лише за умови, що в меню Налаштування > Налаштування акаунта > Ваш акаунт у розділі Банківські платежі активована опція Банківські платежі. 



Система автоматично прив’язує переказ до рахунку-фактури або платежу на основі встановлених умов зіставлення:

• рахунок-фактура має бути доходом або витратою;
• рахунок-фактура повинен мати статус виставленого рахунка-фактури або частково оплаченого, не може вже мати в системі прив’язаного платежу, що свідчить про повну оплату;
• якщо в призначенні платежу використано номер рахунку-фактури, за який платить Покупець, він повинен збігатися за кількістю символів з номером рахунку-фактури, згенерованого для цього Покупця. В іншому випадку в призначенні платежу повинні міститися прізвище Покупця, назва фірми Покупця або номер рахунку Покупця. Програма додатково створює список слів, за якими здатна поєднати платіж з рахунком-фактурою. Окрім вищезазначених даних, до списку слів додаються всі слова з поля відправника переказу, а також весь відправник переказу разом із невидимими символами;
• сума (лише якщо Користувач системи не використовує функціональність переплат/недоплат).

Якщо система не зможе автоматично поєднати платіж з рахунком-фактурою, ви можете скористатися ручним поєднанням відповідного платежу і рахунку-фактури безпосередньо з рівня закладки Платежі.

Наразі підтримуються такі банки:  

• PrivatBank (xls) 

Імпорт платежів у власному форматі

У системі також є можливість імпортувати платежі у власному форматі. Достатньо у полі Тип платежу вибрати зі списку опцію власний формат.



Після додавання файлу для імпорту, вибору кодування символів і натискання кнопки Далі, програма відобразить повідомлення про завантаження даних для імпорту платежів. У цей момент потрібно скористатися кнопкою Переглянути дані та імпортувати. 



Система тоді перейде до другого кроку імпорту, де можна буде налаштувати стовпці для імпорту, а також вибрати конкретний відділ/фірму, до яких відносяться дані транзакцій з імпортованого файлу. Це буде корисно у випадках, коли в межах одного акаунта в системі ведеться кілька фірм або відділів. 

Увага! Користувачі (адреси електронної пошти, додані до акаунта) призначені до певного відділу фірми бачитимуть у системі лише ті платежі, які призначені відповідним відділам.

Імпорт платежів з банку видно лише Власнику та Адміністраторам головного акаунта. Користувачі, додані до головного акаунта, а також Користувачі з інших відділів, не мають доступу до інформації про імпорт. Щоб надати ці права Користувачеві, необхідно активувати у його ролі доступ до платежів та імпортів.

Додавання нового типу імпорту

Якщо вашого банку немає у списку, а вам важливо, щоб ми його додали — напишіть нам на електронну пошту intehraciji@bitfaktura.ua

Ознайомтеся також:
​​Імпорт платежів від інших постачальників (PayPal, PayU, Braintree)
Додавання платежу до рахунка-фактури