BitFaktura, починаючи з тарифного плану Standard, надає можливість імпортувати платежі, експортовані безпосередньо з банку, а потім пов’язувати їх із документами для автоматичного оновлення статусів оплат. У цій статті ми пояснимо, як система прив’язує платіж до документа, які імпорти доступні, а також як виконати імпорт у власному форматі.
Імпорт платежів у форматі банківського експорту
Щоб скористатися імпортом платежів, перейдіть у своєму акаунті до закладки Налаштування > Імпорт > Імпорт платежів з банку.
- рахунок-фактура має бути доходом або витратою;
- рахунок-фактура повинен мати статус виставленого рахунка-фактури або частково оплаченого, не може вже мати в системі прив’язаного платежу, що свідчить про повну оплату;
- якщо в призначенні платежу використано номер рахунку-фактури, за який платить Покупець, він повинен збігатися за кількістю символів з номером рахунку-фактури, згенерованого для цього Покупця. В іншому випадку в призначенні платежу повинні міститися прізвище Покупця, назва фірми Покупця або номер рахунку Покупця. Програма додатково створює список слів, за якими здатна поєднати платіж з рахунком-фактурою. Окрім вищезазначених даних, до списку слів додаються всі слова з поля відправника переказу, а також весь відправник переказу разом із невидимими символами;
- сума (лише якщо Користувач системи не використовує функціональність переплат/недоплат).
Імпорт платежів у власному форматі
У системі також є можливість імпортувати платежі у власному форматі. Достатньо у полі Тип платежу вибрати зі списку опцію власний формат.
Після додавання файлу для імпорту, вибору кодування символів і натискання кнопки Далі, програма відобразить повідомлення про завантаження даних для імпорту платежів. У цей момент потрібно скористатися кнопкою Переглянути дані та імпортувати.
Система тоді перейде до другого кроку імпорту, де можна буде налаштувати стовпці для імпорту, а також вибрати конкретний відділ/фірму, до яких відносяться дані транзакцій з імпортованого файлу. Це буде корисно у випадках, коли в межах одного акаунта в системі ведеться кілька фірм або відділів.
Увага! Користувачі (адреси електронної пошти, додані до акаунта) призначені до певного відділу фірми бачитимуть у системі лише ті платежі, які призначені відповідним відділам.
Імпорт платежів з банку видно лише Власнику та Адміністраторам головного акаунта. Користувачі, додані до головного акаунта, а також Користувачі з інших відділів, не мають доступу до інформації про імпорт. Щоб надати ці права Користувачеві, необхідно активувати у його ролі доступ до платежів та імпортів.
Додавання нового типу імпорту
Якщо вашого банку немає у списку, а вам важливо, щоб ми його додали — напишіть нам на електронну пошту intehraciji@bitfaktura.uaОзнайомтеся також: Імпорт платежів від інших постачальників (PayPal, PayU, Braintree) Додавання платежу до рахунка-фактури