BitFaktura, починаючи з тарифного плану Standard, надає можливість імпортувати платежі, експортовані безпосередньо з банку, а потім пов’язувати їх із документами для автоматичного оновлення статусів оплат. У цій статті ми пояснимо, як система прив’язує платіж до документа, які імпорти доступні, а також як виконати імпорт у власному форматі.

Імпорт платежів у форматі банківського експорту

Щоб скористатися імпортом платежів, перейдіть у своєму акаунті до закладки Налаштування > Імпорт > Імпорт платежів з банку.

• рахунок-фактура має бути доходом або витратою;
• рахунок-фактура повинен мати статус виставленого рахунка-фактури або частково оплаченого, не може вже мати в системі прив’язаного платежу, що свідчить про повну оплату;
• якщо в призначенні платежу використано номер рахунку-фактури, за який платить Покупець, він повинен збігатися за кількістю символів з номером рахунку-фактури, згенерованого для цього Покупця. В іншому випадку в призначенні платежу повинні міститися прізвище Покупця, назва фірми Покупця або номер рахунку Покупця. Програма додатково створює список слів, за якими здатна поєднати платіж з рахунком-фактурою. Окрім вищезазначених даних, до списку слів додаються всі слова з поля відправника переказу, а також весь відправник переказу разом із невидимими символами;
• сума (лише якщо Користувач системи не використовує функціональність переплат/недоплат).

• PrivatBank (xls) 

Імпорт платежів у власному форматі

Імпорт платежів з банку видно лише Власнику та Адміністраторам головного акаунта. Користувачі, додані до головного акаунта, а також Користувачі з інших відділів, не мають доступу до інформації про імпорт. Щоб надати ці права Користувачеві, необхідно активувати у його ролі доступ до платежів та імпортів.

Додавання нового типу імпорту

Ознайомтеся також: ​​Імпорт платежів від інших постачальників (PayPal, PayU, Braintree) Додавання платежу до рахунка-фактури